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双佛镇
 
 
 
  当前位置:基础分类/财政/预决算及“三公”经费
索 引 号:008766860/2019-00062 主题分类:财政\ 发布机构:双佛镇
发布日期:2019-04-22 文    号: 关 键 词:预算
 
双佛镇人民政府关于2019年部门预算编制说明

双佛镇人民政府

2018年度部门决算报表填报说明

一、决算信息来源说明

本套决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制,账证相符、账实相符、账表相符、表表相符,真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。

(一)本套决算主表数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列,预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。

(二)本套决算附表数据主要依据本单位资产、人事台账及相关统计资料填列,其中:“资产情况表”依据本单位资产相关会计账簿数据、固定资产管理系统相关数据及有关统计资料填列;“基本数据表”“机构人员情况表”依据本单位人事台账相关资料填列。

二、决算编制基本情况

本单位为南部县人民政府所属预算单位,单位性质行政单位,决算编报类型为单户表,按照行政单位会计制度填报决算数据。

纳入本套决算编制范围的独立核算单位共个,上年持平

三、基础数据核对情况

(一)财政资金对账情况。

1.财政拨款核对情况。

单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入1041.59万元,财政部门拨款对账单1041.59万元。

2.财政专户管理资金核对情况。

3.其他需要说明的情况。

(二)与上年指标核对情况。

1.全口径、一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金本年年初数与上年年末数一致。

2.资产负债简表指标本年年初数与上年年末数一致。

3.“资产情况表”指标本年年初数与上年年末数一致

4.主要指标上下年变动幅度超过20%机构人员指标上下年变动的说明。

指 标

行次

本年度

上年度

比上年增减

增减%

原因

栏 次

1

2

3

4

5

一、年度收支情况(单位:元)

1

1.本年收入

2

9,999,150.77

9,791,721.54

207,429.23

2.12

其中:一般公共预算财政拨款

3

9,999,150.77

9,789,121.54

210,029.23

2.15

政府性基金预算财政拨款

4

0.00

600.00

-600.00

-100.00

本年无政府性基金预算

*事业收入

5

0.00

0.00

0.00

0.00

经营收入

6

0.00

0.00

0.00

0.00

*其他收入

7

0.00

2,000.00

-2,000.00

-100.00

本年无其他收入

2.本年支出

8

10,415,969.77

9,791,721.54

624,248.23

6.38

其中:基本支出

9

3,044,931.77

2,655,871.54

389,060.23

14.65

(1)人员经费

10

2,627,686.19

2,405,871.54

221,814.65

9.22

(2)日常公用经费

11

417,245.58

250,000.00

167,245.58

66.90

本年增加交通补贴预算支出

项目支出

12

7,371,038.00

7,135,850.00

235,188.00

3.30

(1)基本建设类项目

13

0.00

0.00

0.00

0.00

(2)行政事业类项目

14

7,371,038.00

7,135,850.00

235,188.00

3.30

经营支出

15

0.00

0.00

0.00

0.00

3.年末结转和结余

16

0.00

416,819.00

-416,819.00

-100.00

本年度结算支付完成上年款项

其中:一般公共预算财政拨款

17

0.00

416,819.00

-416,819.00

-100.00

本年度结算支付完成上年款项

政府性基金预算财政拨款

18

0.00

0.00

0.00

0.00

二、年末资产负债情况(单位:元)

19

1.资产总计

20

7,647,259.52

2,847,338.78

4,799,920.74

168.58

待结算支付往来账款

其中:固定资产价值

21

1,801,819.00

1,385,000.00

416,819.00

30.10

资产结算记账

2.负债总计

22

5,845,440.52

1,045,519.78

4,799,920.74

459.09

待结算支付往来账款

其中:*事业单位借款

23

0.00

0.00

0.00

0.00

3.净资产总计

24

1,801,819.00

1,801,819.00

0.00

0.00

其中:*结转和结余

25

0.00

416,819.00

-416,819.00

-100.00

本年度结算支付完成上年款项

*非流动资产基金

26

1,801,819.00

1,385,000.00

416,819.00

30.10

资产结算记账

事业单位事业基金

27

0.00

0.00

0.00

0.00

事业单位专用基金

28

0.00

0.00

0.00

0.00

三、年末机构人员情况(单位:个、人)

29

1.独立编制机构数

30

3

3

0

0.00

其中:行政机构

31

1

1

0

0.00

事业机构

32

2

2

0

0.00

2.独立核算机构数

33

1

1

0

0.00

其中:行政机构

34

1

1

0

0.00

事业机构

35

0

0

0

0.00

3.年末编制人数

36

30

24

6

25.00

干部调入增加

行政人员

37

15

10

5

50.00

干部调入增加

其中:行政工勤人员

38

0

0

0

0.00

事业人员

39

15

14

1

7.14

干部调入增加

其中:参照公务员法管理人员

40

0

0

0

0.00

4.年末实有人数

41

27

23

4

17.39

干部调入增加

在职人员

42

27

23

4

17.39

干部调入增加

其中:行政人员

43

13

10

3

30.00

干部调入增加

其中:行政工勤人员

44

0

0

0

0.00

事业人员

45

14

13

1

7.69

干部调入增加

其中:参照公务员法管理人员

46

0

0

0

0.00

离休人员

47

0

0

0

0.00

退休人员

48

0

0

0

0.00

5.年末一般公共预算财政拨款(补助)开支人数

49

27

23

4

17.39

干部调入增加

在职人员

50

27

23

4

17.39

干部调入增加

其中:行政工勤人员

51

0

0

0

0.00

离休人员

52

0

0

0

0.00

退休人员

53

0

0

0

0.00

6.年末学生人数

54

0

0

0

0.00

四、补充资料(单位:元)

55

1.固定资产情况

56

房屋原值

57

1,385,000.00

1,385,000.00

0.00

0.00

房屋面积(平方米)

58

2,219.00

2,219.00

0.00

0.00

汽车原值

59

0.00

0.00

0.00

0.00

汽车数量(辆)

60

0

0

0

0.00

2.“三公”经费支出

61

0.00

0.00

0.00

0.00

其中:因公出国(境)费

62

0.00

0.00

0.00

0.00

公务用车购置及运行维护费

63

0.00

0.00

0.00

0.00

其中:公务用车购置费

64

0.00

0.00

0.00

0.00

公务用车运行维护费

65

0.00

0.00

0.00

0.00

公务接待费

66

0.00

0.00

0.00

0.00

3.培训费

67

50,000.00

10,000.00

40,000.00

400.00

农村文化培训学习支出投入

4.会议费

68

45,000.00

20,000.00

25,000.00

125.00

本年度脱贫攻坚会议支出增加

5.机关运行经费

69

417,245.58

250,000.00

167,245.58

66.90

本年增加交通补贴预算支出

6.年初预算数

70

本年收入合计

71

5,142,339.77

10,391,121.54

-5,248,781.77

-50.51

本年预算减少

本年支出合计

72

5,559,158.77

10,807,940.54

-5,248,781.77

-48.56

本年预算减少

年末结转和结余

73

0.00

0.00

0.00

0.00

7.调整预算数

74

本年收入合计

75

9,999,150.77

9,791,721.54

207,429.23

2.12

本年支出合计

76

10,415,969.77

10,208,540.54

207,429.23

2.03

年末结转和结余

77

0.00

0.00

0.00

0.00

四、报表审核情况

(一)审核情况。

本套报表全审通过。

(二)对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议。

无。

五、决算数据其他需要说明的情况

1.本部门“收入决算表”中的“其他收入”是指本部门银行存款账户利息收入。

2.本部门“项目支出决算明细表”中列支“对个人和家庭的补助”的依据及说明

科目名称

文件依据

说明

死亡抚恤

南财【2018】2

死亡抚恤金

死亡抚恤

川财社【2017】156号

优抚金打卡直发

伤残抚恤

川财社【2017】156号

伤残抚恤打卡直发

儿童福利

川财社【2017】177号

对孤儿的补助打卡直发

在乡复员、退伍军人生活补助

南财预【2018】1号

义务兵人员经费

城市最低生活保障金支出

川财社【2017120

保障城镇居民最低生活的补助打卡直发

农村最低生活保障金支出

川财社【2017120

保障农村群众最低生活的补助打卡直发

农村籍退役士兵老年生活补助

川财社【2017】156号

农村籍退役士兵老年生活补助

农村特困人员救助供养支出

南财预【2018】1号

农村特困人员救助供养支出

残疾人生活和护理补贴

川财社【2017】206号

残疾人生活和护理补贴

城乡医疗救助

南财社【2018】34号

城乡医疗救助

城乡医疗救助

南财社【2018】25号

城乡医疗救助

其他社会保障和就业支出

川财社【2018】18号

其他社会保障和就业支出

行政运行

南财专[2018]500号

2016年度考核评优奖励资金

计划生育服务

南财社【2018】111号

计划生育服务励资金

残疾人生活和护理补贴

川财社【2018】1号

残疾人生活和护理补贴

其他优抚支出

川财社【2018】54号

其他优抚支出打卡直发

其他优抚支出

南财社【2018】32号

其他优抚支出

其他扶贫支出

南财农[2018]2、17、19、48

农业生产补贴(四小工程

对村民委员会和村党支部的补助

南财预【2018】1号

(居)干部报酬

对村民委员会和村党支部的补助

南财专【2018】211号

新退职村(社区)主要干部一次性补贴

对村民委员会和村党支部的补助

南财专【2018】212号

离职村(社区)主要干部2016年度固定生活补助

城市最低生活保障金支出

川财社【2017】177号

城市最低生活保障金支出

农村最低生活保障金支出

川财社【2017】177号

农村最低生活保障金支出

3.资产负债3.“资产负债简表”“其他应付款”往来账款情况说明。

(1)债券置换资金:329.85万元;(2)2018年村居基层组织活动和公共服务运行补助资金56万元:(3)2018年村居干部报酬80万元;(4)应付干部工资51.2万元;(5)其他欠款67.49万元。

4.本年度部门单位机关运行经费支出情况,以及与上年数对比变动原因说明。

项 目

行次

统计数

栏 次

3

二、机关运行经费

22

417245.88

(一)行政单位

23

417245.88

(二)参照公务员法管理事业单位

24

0.00

25

 

本年度部门“机关运行经费支出”比上年增加167,245.58元,主要原因是本年预算支出增加交通补贴经费。

5、本年度部门“收入支出决算总表”中调整预算数大于年初预算数,单位财政拨款预算和非财政拨款预算调整情况以及经审批或备案的文件依据如下

收入

项目

行次

年初预算数

调整预算数

决算数

栏次

1

2

3

一、财政拨款收入

1

5,142,339.77

9,999,150.77

9,999,150.77

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

0.00

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

0.00

0.00

三、事业收入

4

0.00

0.00

0.00

四、经营收入

5

0.00

0.00

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

0.00

0.00

六、其他收入

7

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

5,142,339.77

9,999,150.77

9,999,150.77

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

0.00

0.00

年初结转和结余

26

416,819.00

416,819.00

416,819.00

基本支出结转

27

26,819.00

项目支出结转和结余

28

390,000.00

经营结余

29

0.00

总计

36

5,559,158.77

10,415,969.77

10,415,969.77

项目

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

奖金

其他社会保障缴费

小计

办公费

维修(护)费

会议费

培训费

其他商品和服务支出

小计

抚恤金

生活补助

救济费

医疗费补助

个人农业生产补贴

小计

基础设施建设

栏次

1

2

5

12

16

17

28

30

31

43

44

48

49

50

51

54

74

78

合计

7,371,038.00

11,320.00

1,600.00

9,720.00

351,020.00

254,520.00

1,500.00

15,000.00

50,000.00

30,000.00

5,668,698.00

422,560.00

1,462,358.00

663,600.00

93,040.00

3,027,140.00

1,340,000.00

1,340,000.00

201

一般公共服务支出

16,600.00

1,600.00

1,600.00

0.00

15,000.00

0.00

0.00

15,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

15,000.00

0.00

0.00

0.00

15,000.00

0.00

0.00

15,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

15,000.00

0.00

0.00

0.00

15,000.00

0.00

0.00

15,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)
及相关机构事务

1,600.00

1,600.00

1,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)
及相关机构事务支出

1,600.00

1,600.00

1,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

203

国防支出

10,000.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20306

国防动员

10,000.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2030601

兵役征集

10,000.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

51,500.00

0.00

0.00

0.00

51,500.00

0.00

1,500.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

50,000.00

0.00

0.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化支出

50,000.00

0.00

0.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20704

新闻出版广播影视

1,500.00

0.00

0.00

0.00

1,500.00

0.00

1,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070404

广播

1,500.00

0.00

0.00

0.00

1,500.00

0.00

1,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

3,323,668.00

9,720.00

0.00

9,720.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,313,948.00

422,560.00

369,648.00

663,600.00

0.00

1,858,140.00

0.00

0.00

20808

抚恤

729,328.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

729,328.00

422,560.00

306,768.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080802

伤残抚恤

121,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

121,800.00

121,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00